سطوح حمایت و مقاومت یکی از رایج‌ترین مفاهیم در معامله‌گری است.
هنگامی که تحرک قیمت، برای مثال، به سمت بالا حرکت می‌کند و بعد از آن پایین می‌آید، بالاترین نقطه‌ای که قبل از عقب‌نشینی لمس کرده است، مقاومت نامیده می‌شود. هنگامی که فروشندگان زیادی در بازار وجود داشته باشد، مقاومت به وجود می‌آید.
با ادامه‌ی روند نزولی قیمت، به پایین‌ترین نقطه‌ای که قبل از شروع بالا رفتن دوباره‌ی قیمت، ایجاد می‌شود، حمایت می‌گویند. در این حالت، تعداد خریدار‌ها در بازار بیشتر است.
درک این مفاهیم باعث می‌شود که شما تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید و دنیای پرریسک بازارهای مالی را بهتر مدیریت کنید. در این مقاله به توضیح مبانی حمایت و مقاومت می‌پردازیم.
مفهوم سطوح حمایت و مقاومت
حمایت و مقاومت پایه‌های تحلیل تکنیکال معامله‌گری هستند. می‌توانید قیمت را اینطور تصور کنید: توپی که بین دو سطح به بالا و پایین جهش می‌کند. سطح حمایت به عنوان کف عمل می‌کند تا قیمت را بیش از این کاهش ندهید، در حالی که سطح مقاومت به عنوان سقفی عمل می‌کند تا قیمت را افزایش ندهد. این مقادیر ثابت نیستند. آن‌ها در پاسخ به نیروهای بازار تغییر می‌کنند.
نحوه‌ی شناسایی و ترسیم حمایت و مقاومت در چارت
شناسایی سطوح حمایت و مقاومت مهارتی است که مستلزم مشاهده و تمرین شدید است. یکی از راه‌های متداول، ایجاد خطوط روند بر روی چارت است که فرورفتگی‌های متوالی (حمایت) یا قله‌ها (مقاومت) را به هم متصل می‌کند. علاوه بر این، معامله‌گران اغلب از میانگین‌های متحرک و سطوح فیبوناچی برای شناسایی محدوده‌های مهم قیمت استفاده می‌کنند.
جنبه‌های روانی حمایت و مقاومت
حمایت و مقاومت به اندازه‌ی محاسبات ریاضی، نتیجه‌ی رفتار انسانی است. زمانی که معامله‌گران گذشته‌ی بازار را به خاطر دارند طبق آن نتیجه‌گیری می‌کنند. برای مثال درگذشته در یک محدوده‌ی خاص، قیمت معکوس شده بود. در نتیجه‌ی آن، خریدار به بازار اضافه می‌شود و در نهایت حمایت را به وجود می‌آورند. یا از سوی دیگر، مقاومت، حاصل از نگرانی معامله‌گران نسبت به کاهش مجدد قیمت‌ها است که باعث افزایش فروش می‌شود.
تصمیم‌گیری در معاملات بر اساس حمایت و مقاومت
هنگامی که قیمت به سطح حمایت قوی می‌رسد، ممکن است موقعیت خوبی برای شروع یک پوزیشن لانگ یا خرید باشد. با پیش‌بینی اینکه قیمت مجدد به بالا برمی‌گردد.
همچنین در نزدیکی سطوح مقاومت می‌توانید پوزیشن‌های شورت یا خرید بکارید زیرا ممکن است قیمت معکوس شوند.
ساده به نظر می‌رسد اما این تمام ماجرا نیست. چرا که باید معیارهای دیگری را برای تعیین قدرت و اهمیت سطح، در نظر بگیرید.
دیدگاه‌های کلیدی
اهمیت تاریخی
سطوح حمایت و مقاومت اغلب با عملکرد گذشته‌ی قیمت همسو می‌شوند و خاطره‌ی قوی‌ای برای معامله‌گران ایجاد می‌کنند. این اهمیت تاریخی ارتباط بین آن‌ها را تقویت می‌کند.
معامله‌گری بر اساس شکست (Breakout)
هنگامی که قیمت‌ها به طور قاطع از سطح مقاومت عبور می‌کنند، می‌تواند نشان‌دهنده یک شکست و پتانسیل یک حرکت صعودی قوی باشد. به طور مشابه، شکست زیر سطح حمایت می‌تواند به یک روند نزولی پایدار منجر شود.
تغییر نقش
هنگامی که یک مقاومت شکسته می‌شود، به طور بالقوه می‌تواند به عنوان یک سطح حمایت جدید عمل کند. این پدیده که به عنوان تغییر نقش (Role Reversal) شناخته می‌شود، بر ماهیت پویای این سطوح تاکید دارد.
تایم‌فریم اهمیت دارد
سطوح حمایت و مقاومت در تایم‌فریم‌های مختلف در چارت، اهمیت متفاوتی دارند. سطحی که در چارت روزانه بسیار مهم است ممکن است تاثیر کمتری بر چارت یک ساعته داشته باشد.
در دنیای معامله‌گری، تسلط بر هنر حمایت و مقاومت می‌تواند درک شما را از پویایی بازار افزایش دهد. این مفاهیم پایه‌ای، دیدگاه‌های ارزشمندی را در مورد حرکات قیمت ارائه می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. به یاد داشته باشید، در حالی که سطوح حمایت و مقاومت یک چارچوب محکم را ارائه می‌دهند، ترکیب آن‌ها با ابزار‌ها و استراتژی‌های دیگر، قدرت معاملاتی شما را افزایش می‌دهدو
چه یک معامله‌گر باتجربه باشید و چه به تازگی کاوش در این مسیر را شروع کرده‌اید، استفاده از قدرت حمایت و مقاومت می‌تواند کلید به عمل آوردن پتانسیل معاملاتی شما باشد.
