سبک ICT در معامله‌گری چیست؟

ممکن است اصطلاح “ICT” را در وب‌سایت‌ها، وبلاگ‌ها یا جوامع معامله‌گری فورکس شنیده باشید. این اصطلاح سال‌ها در مراجع معامله‌گری وجود داشته، اما در ۲-۳ سال گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

ICT مخففِ Inner Circle Trading (ترجمه:معامله‌گری در سیکل‌های درونی) می‌باشد. بنیان‌گذار این سبک مایکل هادلستون است که بیش از ۲۰ سال تجربه معامله‌گری دارد.

در این مقاله، نحوه‌ی استفاده از این سبک معاملاتی و هر آنچه که باید بدانید را بررسی خواهیم کرد.

 

معامله‌گری به سبک ICT در فورکس

روش‌ها و استراتژی‌ها معامله‌گری ICT در نوع خود در فصای معامله‌گری آنلاین اولین بوده‌اند.

مفاهیم به کار برده شده در این سبک، به صورت جداگانه در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال وجود داشت. اما در این سبک با نام‌گزاری و دسته‌بندی مفاهیم مختلف می‌توانید تمام عناصر را به صورت منسجم درک کنید.

متد‌های این سبک اساساً بر یافتن قیمت‌های عالی متکی است. با استفاده از ردپای نهادی در بازارها برای پیروی از آنچه که مایکل معتقد است حرکات بازار انجام می‌دهند.

این استراتژی‌ها در زمان‌های مشخصی از سشن‌های معاملاتی اجرا می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که حجم معاملات به قدری بالاست که قیمت را به سرعت حرکت دهد. در سشن‌های معاملاتی یک Killzone وجود دارد که معامله‌گران ICT در آن معاملات خود را انجام می‌دهند که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

این روش‌ها در اصل از عرضه و تقاضا در بازار استفاده می‌کنند، اما به روشی بسیار هوشمندانه‌تر!

استراتژی‌های این سبک هنوز ذهنی هستند که می‌تواند سودآوری را سخت‌تر کند. با این حال، «قوانین» و روش‌های کافی برای معامله‌گران وجود دارد که سیستم‌های مبتنی بر قوانین سرسخت را از این سبک بسازند.

 

مفاهیم اصلی ICT

۱. Order Block (OB)

اوردر بلاک‌ها به زبان ساده، همان مناطق حمایت و مقاومت هستند. یعنی مناطق ویژه‌ای در بازار که قبلاً سفارش‌های خرید یا فروش قابل توجهی در آن صورت گرفته است.

این دسته‌هاس سفارشات که در مناظق قیمتی خاص واقع شده‌اند، تاثیر قابل توجهی بر عملکرد قیمت، احساسات بازار و نقدینگی دارند.

اوردر بلاک‌ها به عنوان یک روش برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت حیاتی، برگرفته از رفتار معاملاتی معامله‌گران، عمل می‌کنند. این سطوح متعاقباً به عنوان نقاط استراتژیک برای شروع یا انعقاد معاملات استفاده می‌شوند.

معمولاً تشخیص اوردربلاک‌ها در این روش به این صورت است که آخرین کندل بسته شده در *بالاترین یا پایین‌ترین* نقطه قبل از *کاهش یا افزایش* قیمت را شناسایی می‌کنند.

در تصویر زیر یک OB نزولی را مشاهده می‌نمایید:

۲. استراتژی معاملاتی ICT Order Block

استراتژی معاملات اوردر بلاک یک رویکرد قدرتمند است که از مفهوم حمایت و مقاومت برای شناسایی مناطق کلیدی در نمودارها استفاده می‌کند که بازارسازان سفارش‌های خود را در آنجا قرار می‌دهند. با درک و استفاده از این استراتژی، معامله‌گران می‌توانند اطلاعات ارزشمندی در مورد حرکات بازار به دست آورند و تصمیمات معامله‌گری خود را بهبود بخشند.

استراتژی معاملاتی اوردر بلاک ICT بر اساس چندین مولفه‌ی کلیدی است:

واقعیت زمان و نظریه قیمت: زمان نقش مهمی در بازار فورکس دارد و درک رابطه آن با قیمت برای اجرای استراتژی معاملات اوردر بلاک ضروری است. یک همبستگی قوی بین زمان و قیمت وجود دارد.

نقدینگی، شکار الگوریتمی: نقدینگی یکی دیگر از اجزای حیاتی استراتژی اوردر بلاک است. بازار توسط الگوریتم‌های هوشمندی هدایت می‌شود که دائماً به دنبال نقدینگی هستند. نقدینگی در بازار را می توان به صورت نقاط خاصی مشاهده کرد که معامله‌گران حد ضرر‌های خود را از قبل در آن‌جا مشخص کرده‌اند.

Premium و Discount: به صورت کلی، بازارسازان (Market Makers) علاقمند به فروش در مناطق Premium و خرید در مناطق Discount هستند. مناطق پریمیوم در واقع بالاتر از ارزش فیبوناچی ۵۰٪ است. و برعکس آن، مناطق تخفیف (Discount)، جایی که بازار کمتر از ۵۰٪ ارزش فیبوناچی است.

۳. ICT Power of 3 (PO3)

PO3 یک استراتژی معامله‌گری قوی و اثبات شده است که بر سه فاز اصلی تمرکز دارد:

جمع‌آوری (Accumulation)، دستکاری (Manipulation) و توزیع (Distribution)

هدف این استراتژی یافتن الگوهای خاص در نحوه‌ی حرکت قیمت‌ها است. بنابراین معامله‌گران می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌ای را در بازارهای صعودی و نزولی اتخاذ کنند. یکی از نقاط قوت این استراتژی انعطاف‌پذیر بودن آن است که می‌توان از آن در بازه‌های زمانی مختلف استفاده کرد.

۴. Fair Value Gap (FVG)

FVG به یک الگوی قیمت خاص اشاره دارد که در یک دنباله سه‌تایی کندل‌استیک در چارت مشاهده می‌شود. مشخصه‌ی آن یک کندل مرکزی بزرگ است که توسط کندل‌های همسایه با شدوهای بالایی و پایینی احاظه شده است که به طور کامل بر بادی کندل بزرگ همپوشانی ندازند. این الگو نشان‌دهنده‌ی افزایش یا کاهش سریع قیمت است که برای خریداران یا فروشندگان خیلی سریع اتفاق می‌افتد.

برای تشخیص وقوع FVG به دنبال یک کندل مرکزی بزرگ باشید که از کندل‌های مجاور خود متمایز باشد و از نظر بصری نشان‌دهنده‌ی افزایش یا کاهش قیمت باشد. سپس شدوهای بالایی و پایینی کندل‌های مجاور را ارزیابی کنید. اگر شدوها به طور کامل بر دامنه‌ی کندل مرکزی بزرگ همپوشانی نداشته باشند، نشان‌دهنده‌ی FVG است.

۵. ICT KILL ZONES

در دنیای پرشتاب معاملات فورکس، زمان‌بندی بسیار مهم است. با اینکه بازار فورکس ۲۴ ساعت شبانه‌روز کار می‌کند، همه‌ی ساعات فرصت‌های معاملاتی یکسانی را ارائه نمی‌دهند. اینجاست که ICT Kill Zone Times وارد بازی می‌شود! در این مناطق، ستاپ‌های معاملاتی با احتمال بالا شکل می‌گیرد.

KILLZONES	Tehran	Eastern	GMT
کیل‌زون آسیا	۴:۳۰ تا ۶:۳۰	20:00 – 22:00	1:00 – 3:00
کیل‌زون لندن	۲۱:۳۰ تا ۰۰:۳۰	13:00 – 16:00	18:00 – 21:00
کیل‌زون نیویورک	۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰	8:00 – 11:00	13:00 – 16:00
کیل‌زون بسته شدن لندن	۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰	8:00 – 9:00	13:00 – 14:00

که البته ساعت‌های بالا ممکن است بعلت DST یا Daylight Saving Time یک ساعت عقب یا جلو شود.

شما می‌توانید با اندیکاتور LuxAlgo ICT Kill Zone در تریدینگ ویو این مناطق را به صورت نوارهای رنگی در چارت خود داشته باشید.

۶. ICT Breaker Blocks

بریکر بلاک یا بلاک شکن، یک OB شکسته شده است. این منجر به برداشت نقدینگی بازار و همچنین تغییر ساختار بازار از صعودی به نزولی یا بالعکس می‌شود. این می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را درمورد اقدامات بعدی بازار به معامله‌گران قیمت ارائه دهد.

منطق پشت بریکر بلاک الگوریتمی است که بر بازار حاکم می‌باشد و همیشه در جست و جوی نقدینگی است.

۷. ICT Macro

ماکرو یا زمان بزرگ ICT، شامل شناسایی دوره‌های زمانی کلیدی در طول روز معاملاتی است. در اینجا الگو به دنبال نقدینگی طرف خرید یا فروش است. یا به دنبال متعادل کردن مجدد قیمت در نقطه‌ای میان باز و بسته شدن زمان ماکرو است.

در این مدت، معامله‌گران فورکس می‌توانند ستاپ معاملاتی با احتمال بالا را پیدا کنند. به این دلیل که در این زمان‌ها، الگوریتم بیش‌فعال است و نقدینگی را شکار می‌کند.

نوع ماکرو	زمان شروع (EST)	زمان پایان (EST)
ماکروهای لندن	02:33 AM	03:00 AM
	04:03 AM	04:30 AM
ماکروهای صبح نیویورک	09:50 AM	10:10 AM
	10:50 AM	11:10 AM
ماکروهای ظهر نیویورک	11:50 AM	12:10 PM
ماکرو‌های شب نیویورک	01:10 PM	01:40 PM
	03:15 PM

برای تبدیل ساعت می‌توانید از این وبسایت استفاده نمایید.

 

۸. ICT Silver Bullets

همانطور که تا الان متوجه شدید، روش‌های مبتنی بر زمان بر روی شاخص‌های معاملات و جفت ارز‌های فورکس بسیار کارآمد و تاثیرگزار هستند. یکی دیگر از این روش‌های مبتنی بر زمان، که توسط ICT معرفی شد، «گلوله‌ی نقره‌ای» نام دارد.

این استراتژی باید در یک دوره‌ی زمانی با حجم بالای بازار اتخاذ شود. به عنوان مثال، این معمولاً ۱۰ صبح تا ۱۱ صبح ET است، اما ۳ صبح تا ۴ صبح ET نیز کار می‌کند.

پس از زمان‌بندی باید نقاط اتصال معاملات خود را پیدا کنید.

شما به دنبال قیمتی هستید که در هر جهت از کندل یک ساعته‌ی قبلی بزرگ‌تر باشد. پس از آن به دنبال معامله در محدوده‌ی آن کندل خواهید بود.

 

به طور خلاصه – معامله‌گری ICT در فورکس چیست؟

در پایان، ICT یک روش معاملاتی است که توسط مایکل هادلستون، معامله‌گر مشهور در یوتوب با بیش از ۲۰ سال تجربه، ابداع شده است.

استراتژی و روش‌ها بر یافتن قیمت‌های عالی متکی است. که استفاده از زمان‌بندی مناسب و در نظر گرفتن جریان سفارش سازمانی در آن نقش بسزایی دارد. با این استراتژی و با اسکلپ بازار و ریسک به ریوارد بالا، در نهایت به یک وین‌ریت بسیار عالی خواهید رسید.

در آینده، در وبلاگ مهرانیاک، بسیار جزئی‌تر، به بررسی مفاهیم و استراتژی‌های سبک ICT خواهیم پرداخت.

امیدواریم که برایتان مفید بوده باشد.